建投能源: 河北建投能源投资股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2026年本息兑付及摘牌公告

【资料图】

证券代码：000600       证券简称：建投能源           公告编号：2026-30证券代码：149516       证券简称：21 建能 01证券代码：149743       证券简称：21 建能 02          河北建投能源投资股份有限公司       公司债券(第一期)2026 年本息兑付及摘牌公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   由河北建投能源投资股份有限公司在 2021 年 6 月 18 日发行的河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2026 年 6 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）支付 2025 年 6 月 18 日到 2026 年 6 月 17 日期间的利息和本期债券本金，本次兑付的债权登记日为 2026 年 6 月 17 日。为保证兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：   一、本期债券的基本情况资者公开发行公司债券（第一期）选择权和投资者回售选择权。为 3.72%。根据发行人发布的《河北建投能源投资股份有限公司关于“21建能 01”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》，本期债券后年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。2026 年资金发放日为 2026 年 6 月 18 日。假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。公司深圳分公司。   二、本期债券兑付兑息方案   按照《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》及《河北建投能源投资股份有限公司关于“21 建能 01”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》，“21 建能 01”的票面利率为 2.42%，每手（面值 1,000 元）本期债券兑付本金为人民币 1,000.00 元，派发利息为人民币 24.20 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发债券本息为人民币 1,024.20 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发债券本息为人民币 1,019.36 元。     三、本期债券本次兑付情况     四、本期债券兑付兑息对象     本次兑付对象为截止 2026 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“21 建能     五、兑付办法次兑付、兑息。本公司将在本次兑付兑息日 2 个交易日前将本期债券本息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。   六、摘牌安排   本期债券将于 2026 年 6 月 18 日摘牌。根据深圳证券交易所发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2026 年 6 月 17 日收市后在深圳证券交易所交易系统终止交易。   七、关于债券利息所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。   根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5号）的规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。   对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。   八、本期债券兑付兑息的相关机构联系人：郭嘉联系电话：0311-85518633传真：0311-85518601联系人：关欣联系电话：0755-81917033传真：010-66160590地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼联系人：发行人业务部联系电话：0755-21899306特此公告。（此页无正文，为《河北建投能源投资股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年本息兑付及摘牌公告》签章页）               河北建投能源投资股份有限公司