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全球速讯:基金折价率什么意思?基金折价率高好还是低好?

2024-08-21 13:27:22 来源:第一商业网


【资料图】

基金折价率什么意思?

基金折价率是指封闭式基金的市场价格低于净资产价值的幅度,基金折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。

封闭基金有折价率是常见的现象,除了投资目标和管理水平外,封闭式基金折价率是评估封闭式基金的重要因素。

假如封闭式基金的市场价格为1.5元,而基金净值为1.8元,那么基金的折价率为(1.5-1.8)/1.8=16%。

基金折价率高好还是低好?

基金折价率越高越好,在基金折价率高的时候买入更划算,风险也更小。

基金折价通常出现在封闭式基金中,大多数开放式基金并不上市交易,申购、赎回都采取统一均价,一般不会出现”折价“现象。ETF和LOF虽然可在交易所上市,但由于其套利机制相对灵活,一二级市场价差比较小,打折通常持续时间不长,幅度也不会很大。而封闭式基金在封闭期内不可以赎回,其在二级市场往往会出现折价。

折价就是指场内交易价格比基金实际价值低,举个例子,一支封闭式基金的实际价值为1.2元,但投资者急着套现在二级市场卖出,每份的价格为1.1元,这就是折价。

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